单位(元)鹏华香港中小企业指数(LOF)(501023)资产负债表 |
| 报告期 |
2021/10/19 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,408,139 |
5,937,819 |
450,414 |
1,612,923 |
| 结算备付金 |
- |
- |
1,037,159 |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
5,119,967 |
9,200,307 |
9,243,816 |
12,656,528 |
| 其中：股票投资 |
5,119,967 |
9,200,307 |
9,243,816 |
12,656,528 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,265,236 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
845 |
554 |
197 |
154 |
| 应收股利 |
47,942 |
214,592 |
37,583 |
239,317 |
| 应收申购款 |
- |
83,369 |
8,927 |
54,952 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
8,842,129 |
15,436,642 |
10,778,097 |
14,563,875 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
2 |
4 |
387,842 |
| 应付赎回款 |
364,138 |
5,015,199 |
426,009 |
440,074 |
| 应付管理人报酬 |
3,454 |
6,283 |
6,964 |
8,556 |
| 应付托管费 |
691 |
1,257 |
1,393 |
1,711 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
2,042 |
7,885 |
4,159 |
3,278 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
70,675 |
67,934 |
86,578 |
68,004 |
| 负债合计 |
440,999 |
5,098,559 |
525,107 |
909,464 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,030,071 |
7,929,204 |
9,358,953 |
13,689,544 |
| 未分配利润 |
1,371,059 |
2,408,879 |
894,038 |
-35,134 |
| 所有者权益合计 |
8,401,130 |
10,338,083 |
10,252,991 |
13,654,410 |
| 负债和所有者权益总计 |
8,842,129 |
15,436,642 |
10,778,097 |
14,563,875 |
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