单位(元)汇添富利率债(472007)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
7,909,162 |
2,414,091 |
4,356,583 |
208,584 |
| 结算备付金 |
- |
- |
3,334 |
70,032 |
| 存出保证金 |
3,293 |
294 |
363 |
- |
| 交易性金融资产 |
6,861,159,348 |
52,378,669 |
48,746,898 |
50,749,760 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
6,861,159,348 |
52,378,669 |
48,746,898 |
50,749,760 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
10,002,770 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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- |
| 应收股利 |
- |
- |
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| 应收申购款 |
79,648,046 |
15,435 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
6,948,719,849 |
64,811,260 |
53,107,178 |
51,028,376 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
300,260,716 |
10,001,352 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
2,000,000 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
19,641,303 |
1,438 |
19,287 |
17,599 |
| 应付管理人报酬 |
1,088,387 |
8,257 |
5,777 |
8,406 |
| 应付托管费 |
272,097 |
2,064 |
1,444 |
2,102 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
233,602 |
63,319 |
58,017 |
105,720 |
| 负债合计 |
321,496,103 |
12,076,430 |
84,526 |
133,827 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,538,655,373 |
48,170,192 |
49,614,908 |
48,144,423 |
| 未分配利润 |
88,568,372 |
4,564,638 |
3,407,744 |
2,750,126 |
| 所有者权益合计 |
6,627,223,745 |
52,734,830 |
53,022,652 |
50,894,549 |
| 负债和所有者权益总计 |
6,948,719,849 |
64,811,260 |
53,107,178 |
51,028,376 |
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