单位(元)汇添富深证300ETF联接A(470068)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,928,294 |
5,198,197 |
3,850,220 |
3,740,342 |
结算备付金 |
- |
- |
3,717 |
- |
存出保证金 |
797 |
365 |
436 |
1,333 |
交易性金融资产 |
51,250,777 |
54,808,461 |
54,975,002 |
61,217,547 |
其中:股票投资 |
427,381 |
2,034 |
2,462 |
1,236,734 |
基金投资 |
50,823,396 |
54,806,427 |
54,972,540 |
59,980,812 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
149,903 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
43,707 |
17,046 |
7,230 |
42,965 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
54,373,478 |
60,024,069 |
58,836,606 |
65,002,187 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
148 |
应付赎回款 |
207,537 |
42,433 |
40,448 |
30,958 |
应付管理人报酬 |
1,270 |
2,133 |
1,863 |
2,043 |
应付托管费 |
254 |
427 |
373 |
409 |
应付销售服务费 |
451 |
87 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
121,519 |
100,334 |
120,512 |
122,194 |
负债合计 |
331,031 |
145,415 |
163,196 |
155,751 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,975,897 |
39,321,815 |
38,481,223 |
36,426,610 |
未分配利润 |
13,066,550 |
20,556,840 |
20,192,188 |
28,419,826 |
所有者权益合计 |
54,042,447 |
59,878,654 |
58,673,410 |
64,846,436 |
负债和所有者权益总计 |
54,373,478 |
60,024,069 |
58,836,606 |
65,002,187 |
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