单位(元)国富恒久信用债券C(450019)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
613,650 |
2,574,996 |
25,180 |
49,515 |
结算备付金 |
39,263 |
55,299 |
79,320 |
4,718 |
存出保证金 |
980 |
1,392 |
2,202 |
91 |
交易性金融资产 |
5,136,861 |
8,338,195 |
12,806,587 |
3,741,646 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,136,861 |
8,338,195 |
12,806,587 |
3,741,646 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
5,891,427 |
1,849,982 |
1,199,808 |
200,008 |
应收证券清算款 |
56,475 |
- |
3,884 |
15 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
36,251 |
349 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,738,656 |
12,856,115 |
14,117,329 |
3,995,993 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
-12 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
653,828 |
2,330,193 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,956 |
10 |
45 |
14,050 |
应付管理人报酬 |
2,873 |
3,280 |
9,277 |
2,287 |
应付托管费 |
821 |
937 |
2,651 |
654 |
应付销售服务费 |
494 |
559 |
710 |
250 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,121 |
2,094 |
2,349 |
2,155 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
15,267 |
15,225 |
14,624 |
14,418 |
负债合计 |
678,350 |
2,352,298 |
29,656 |
33,815 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,437,741 |
8,941,809 |
12,220,578 |
3,033,978 |
未分配利润 |
1,622,565 |
1,562,008 |
1,867,095 |
928,200 |
所有者权益合计 |
11,060,306 |
10,503,817 |
14,087,673 |
3,962,178 |
负债和所有者权益总计 |
11,738,656 |
12,856,115 |
14,117,329 |
3,995,993 |
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