单位(元)华富中小企业100指数增强(410010)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
997,572 |
1,130,337 |
1,248,948 |
814,796 |
结算备付金 |
- |
- |
5,623 |
572 |
存出保证金 |
548 |
168 |
4,175 |
563 |
交易性金融资产 |
14,697,114 |
17,117,116 |
17,493,245 |
7,166,416 |
其中:股票投资 |
14,697,114 |
17,117,116 |
17,493,245 |
7,166,416 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,181 |
3,871 |
1,779 |
7,228 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,698,415 |
18,251,493 |
18,753,769 |
7,989,576 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
10 |
8,366 |
64 |
9,943 |
应付管理人报酬 |
13,056 |
15,024 |
15,935 |
5,983 |
应付托管费 |
1,958 |
2,254 |
2,390 |
897 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
121,269 |
111,293 |
237,522 |
393,268 |
负债合计 |
136,294 |
136,936 |
255,912 |
410,091 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,289,616 |
14,892,033 |
14,929,629 |
5,199,012 |
未分配利润 |
272,505 |
3,222,524 |
3,568,228 |
2,380,473 |
所有者权益合计 |
15,562,121 |
18,114,556 |
18,497,857 |
7,579,485 |
负债和所有者权益总计 |
15,698,415 |
18,251,493 |
18,753,769 |
7,989,576 |
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