单位(元)中海蓝筹混合A(398031)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
537,275 |
608,092 |
562,123 |
530,702 |
结算备付金 |
48,668 |
290,654 |
44,740 |
127,618 |
存出保证金 |
4,323 |
11,860 |
11,476 |
10,529 |
交易性金融资产 |
33,146,666 |
33,987,873 |
46,287,815 |
53,920,354 |
其中:股票投资 |
26,102,484 |
26,509,430 |
36,496,144 |
42,677,157 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
7,044,182 |
7,478,443 |
9,791,672 |
11,243,198 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
4,296,848 |
- |
- |
435,940 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
13,011 |
6,218 |
3,712 |
51,674 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
38,046,791 |
34,904,697 |
46,909,867 |
55,076,816 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
366,051 |
应付赎回款 |
4,277,049 |
3,625 |
15,287 |
18,414 |
应付管理人报酬 |
37,957 |
43,001 |
59,920 |
67,913 |
应付托管费 |
6,326 |
7,167 |
9,987 |
11,319 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
116 |
33 |
92 |
102 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
123,946 |
104,410 |
122,979 |
156,275 |
负债合计 |
4,445,393 |
158,236 |
208,264 |
620,074 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,468,172 |
50,990,695 |
60,436,456 |
59,412,525 |
未分配利润 |
-16,866,774 |
-16,244,234 |
-13,734,854 |
-4,955,782 |
所有者权益合计 |
33,601,398 |
34,746,461 |
46,701,602 |
54,456,743 |
负债和所有者权益总计 |
38,046,791 |
34,904,697 |
46,909,867 |
55,076,816 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。