基金经理：张强
| 单位净值:2.8310 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:3.4110 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安灵活配置混合(320006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 78,593,824 | 195,840,918 | 61,278,051 | 66,484,936 |
| 结算备付金 | 5,835,441 | 14,185,258 | 10,377,028 | 2,871,860 |
| 存出保证金 | 970,084 | 877,960 | 1,116,101 | 1,072,088 |
| 交易性金融资产 | 540,266,845 | 663,949,999 | 764,469,010 | 901,057,337 |
| 其中：股票投资 | 511,366,872 | 583,521,795 | 647,966,536 | 812,363,544 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 28,899,973 | 80,428,204 | 116,502,474 | 88,693,793 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -13,123 | - | - | 130,000,000 |
| 应收证券清算款 | 100,052,492 | 30,926,841 | 8,409,123 | 10,059,965 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 260,072 | 111,679 | 114,602 | 690,725 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 725,965,634 | 905,892,655 | 845,763,915 | 1,112,236,911 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 34 | - | 3,545,392 | 5,428,775 |
| 应付赎回款 | 725,588 | 400,387 | 531,523 | 1,247,415 |
| 应付管理人报酬 | 756,974 | 1,094,731 | 1,084,807 | 1,312,356 |
| 应付托管费 | 126,162 | 182,455 | 180,801 | 218,726 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 972 | 1,779 | 2,218 | 283 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,482,780 | 6,706,722 | 5,488,764 | 4,353,981 |
| 负债合计 | 5,092,510 | 8,386,074 | 10,833,506 | 12,561,537 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 278,078,888 | 283,979,198 | 289,960,162 | 292,142,761 |
| 未分配利润 | 442,794,237 | 613,527,384 | 544,970,247 | 807,532,613 |
| 所有者权益合计 | 720,873,125 | 897,506,582 | 834,930,409 | 1,099,675,374 |
| 负债和所有者权益总计 | 725,965,634 | 905,892,655 | 845,763,915 | 1,112,236,911 |
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