基金经理：
| 单位净值:1.0240 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.4640 | 截止日期:2018/6/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信添益宝债券B(310379)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/28 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 283,751 | 1,347,411 | 1,512,847 | 1,285,334 |
| 结算备付金 | 47,917 | 40,011 | 149,534 | 4,612,722 |
| 存出保证金 | 2,222 | 8,091 | 14,543 | 3,795 |
| 交易性金融资产 | 12,001,600 | 26,615,800 | 230,467,811 | 326,796,619 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,001,600 | 26,615,800 | 230,467,811 | 326,796,619 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 10,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 2,021,396 | - | - | 1,049,200 |
| 应收利息 | 358,870 | 653,108 | 4,957,236 | 6,031,970 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 400 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,715,755 | 28,664,820 | 247,101,972 | 339,779,640 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 2,500,000 | 27,700,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 385,951 | - |
| 应付赎回款 | 6,289 | 31,172 | 2,104 | 687 |
| 应付管理人报酬 | 7,120 | 14,479 | 109,919 | 160,239 |
| 应付托管费 | 2,373 | 4,826 | 36,640 | 53,413 |
| 应付销售服务费 | 2,494 | 2,973 | 3,059 | 6,403 |
| 应付交易费用 | 375 | 1,000 | 4,225 | 1,650 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | -2,014 | 18,792 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 129,926 | 311,922 | 169,185 | 339,220 |
| 负债合计 | 148,578 | 366,373 | 3,209,070 | 28,280,404 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,207,776 | 26,856,610 | 230,902,353 | 281,588,971 |
| 未分配利润 | 359,401 | 1,441,838 | 12,990,549 | 29,910,266 |
| 所有者权益合计 | 14,567,177 | 28,298,448 | 243,892,902 | 311,499,236 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,715,755 | 28,664,820 | 247,101,972 | 339,779,640 |
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