单位(元)广发全球农业指数(QDII)(270027)资产负债表 |
报告期 |
2019/11/8 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,432,347 |
2,322,470 |
1,988,167 |
3,727,826 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
10,583,115 |
34,895,578 |
38,084,414 |
37,483,578 |
其中:股票投资 |
- |
34,895,578 |
38,084,414 |
37,483,578 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
423,586 |
- |
2,295,026 |
应收利息 |
3,023 |
88 |
84 |
131 |
应收股利 |
10,366 |
88,723 |
128,803 |
58,662 |
应收申购款 |
- |
79,721 |
42,310 |
53,585 |
其他资产 |
- |
127,328 |
121,759 |
512,575 |
资产总计 |
13,028,851 |
37,937,495 |
40,365,538 |
44,131,383 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
3,205,231 |
应付赎回款 |
283,966 |
307,740 |
482,022 |
163,719 |
应付管理人报酬 |
2,883 |
24,256 |
28,284 |
26,600 |
应付托管费 |
901 |
7,580 |
8,839 |
8,313 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,088 |
292,058 |
288,518 |
530,817 |
负债合计 |
330,271 |
631,634 |
807,663 |
3,934,679 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,542,086 |
29,195,557 |
35,015,075 |
33,776,700 |
未分配利润 |
3,156,494 |
8,110,304 |
4,542,801 |
6,420,004 |
所有者权益合计 |
12,698,581 |
37,305,860 |
39,557,876 |
40,196,703 |
负债和所有者权益总计 |
13,028,851 |
37,937,495 |
40,365,538 |
44,131,383 |
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