单位(元)华宝增强收益债券B(240013)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,120,311 |
42,882,969 |
719,086 |
707,957 |
结算备付金 |
271,072 |
251,992 |
70,947 |
21,286 |
存出保证金 |
33,177 |
8,817 |
1,218 |
3,707 |
交易性金融资产 |
58,285,368 |
214,920,040 |
21,960,559 |
18,918,686 |
其中:股票投资 |
10,944,182 |
37,645,285 |
3,431,020 |
3,290,306 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
47,341,186 |
177,274,754 |
18,529,539 |
15,628,380 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
791,244 |
- |
500,000 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
202 |
113,148 |
46,440 |
25,039 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
60,501,374 |
258,176,966 |
23,298,249 |
19,676,674 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
1,000,390 |
8,001,867 |
500,000 |
- |
应付证券清算款 |
1,709,387 |
34,498,850 |
501,749 |
500,075 |
应付赎回款 |
4,870 |
352,269 |
7,464 |
11,799 |
应付管理人报酬 |
35,189 |
47,108 |
10,615 |
9,128 |
应付托管费 |
11,730 |
15,703 |
3,538 |
3,043 |
应付销售服务费 |
13,466 |
16,848 |
3,381 |
2,695 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
940 |
993 |
183 |
110 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
196,785 |
97,229 |
47,754 |
76,227 |
负债合计 |
2,972,759 |
43,030,865 |
1,074,684 |
603,076 |
所有者权益 |
实收基金 |
47,871,862 |
163,491,901 |
17,522,598 |
14,058,363 |
未分配利润 |
9,656,754 |
51,654,200 |
4,700,967 |
5,015,235 |
所有者权益合计 |
57,528,616 |
215,146,100 |
22,223,565 |
19,073,598 |
负债和所有者权益总计 |
60,501,374 |
258,176,966 |
23,298,249 |
19,676,674 |
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