单位(元)招商深证100指数A(217016)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,539,303 |
13,754,290 |
15,228,744 |
15,897,057 |
结算备付金 |
6,236 |
18,611 |
17,055 |
13,635 |
存出保证金 |
4,353 |
3,471 |
4,470 |
9,691 |
交易性金融资产 |
229,389,989 |
250,313,754 |
248,818,014 |
280,543,173 |
其中:股票投资 |
229,067,672 |
250,181,581 |
248,688,730 |
280,506,999 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
322,318 |
132,173 |
129,285 |
36,175 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
148,971 |
22,914 |
144,130 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
548,820 |
143,701 |
190,173 |
555,509 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
242,637,672 |
264,256,741 |
264,402,587 |
297,019,065 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
120,827 |
99,855 |
50,190 |
230,762 |
应付管理人报酬 |
140,966 |
150,892 |
156,886 |
159,366 |
应付托管费 |
30,207 |
32,334 |
33,618 |
34,150 |
应付销售服务费 |
6,996 |
6,882 |
7,083 |
7,100 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2 |
1 |
1 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
333,271 |
218,764 |
394,112 |
412,512 |
负债合计 |
632,270 |
508,729 |
641,889 |
843,890 |
所有者权益 |
实收基金 |
157,495,061 |
149,370,774 |
146,448,450 |
140,303,561 |
未分配利润 |
84,510,342 |
114,377,237 |
117,312,248 |
155,871,615 |
所有者权益合计 |
242,005,403 |
263,748,012 |
263,760,698 |
296,175,176 |
负债和所有者权益总计 |
242,637,672 |
264,256,741 |
264,402,587 |
297,019,065 |
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