基金经理：韩冰
| 单位净值:2.8160 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:2.8160 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中小盘混合(217013)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,400,426 | 18,726,890 | 29,359,058 | 23,470,058 |
| 结算备付金 | 1,854,945 | 2,506,335 | 2,027,742 | 2,610,866 |
| 存出保证金 | 50,048 | 64,174 | 50,037 | 64,770 |
| 交易性金融资产 | 167,277,232 | 207,601,565 | 218,197,840 | 234,569,284 |
| 其中：股票投资 | 167,277,232 | 207,601,565 | 218,197,840 | 222,182,547 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 12,386,737 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 15,871,093 | 22,429,452 | 12,603,000 | - |
| 应收证券清算款 | 549,462 | 280,465 | 1,326,870 | 7,059,828 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 79,079 | 234,041 | 276,099 | 119,708 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 200,082,286 | 251,842,921 | 263,840,645 | 267,894,514 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 642,124 | 1,186,117 | 10,963,160 | 1,788,206 |
| 应付赎回款 | 181,829 | 252,968 | 62,061 | 483,397 |
| 应付管理人报酬 | 202,166 | 314,854 | 321,066 | 313,425 |
| 应付托管费 | 33,694 | 52,476 | 53,511 | 52,237 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 419,027 | 660,585 | 503,360 | 410,709 |
| 负债合计 | 1,478,839 | 2,467,000 | 11,903,158 | 3,047,975 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 71,410,831 | 80,031,704 | 76,170,380 | 74,999,796 |
| 未分配利润 | 127,192,616 | 169,344,216 | 175,767,107 | 189,846,743 |
| 所有者权益合计 | 198,603,446 | 249,375,920 | 251,937,487 | 264,846,539 |
| 负债和所有者权益总计 | 200,082,286 | 251,842,921 | 263,840,645 | 267,894,514 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。