单位(元)金鹰主题优势混合(210005)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,584,396 |
16,666,325 |
15,463,406 |
19,845,437 |
结算备付金 |
42,339 |
288,047 |
113,164 |
210,629 |
存出保证金 |
20,326 |
22,975 |
37,790 |
148,371 |
交易性金融资产 |
225,588,280 |
261,583,896 |
291,268,998 |
348,829,106 |
其中:股票投资 |
225,387,118 |
261,583,896 |
289,749,737 |
347,368,650 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
201,162 |
- |
1,519,261 |
1,460,456 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
497,512 |
393,317 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
29,264 |
170,587 |
114,620 |
429,343 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
238,762,116 |
279,125,147 |
306,997,978 |
369,462,887 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
136,566 |
1,038,851 |
- |
- |
应付赎回款 |
153,547 |
161,206 |
99,070 |
2,070,773 |
应付管理人报酬 |
242,893 |
345,151 |
399,172 |
428,779 |
应付托管费 |
40,482 |
57,525 |
66,529 |
71,463 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
9 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
304,867 |
390,169 |
441,230 |
656,565 |
负债合计 |
878,355 |
1,992,902 |
1,006,001 |
3,227,590 |
所有者权益 |
实收基金 |
128,402,955 |
137,691,087 |
137,684,658 |
148,673,998 |
未分配利润 |
109,480,806 |
139,441,158 |
168,307,320 |
217,561,299 |
所有者权益合计 |
237,883,761 |
277,132,245 |
305,991,978 |
366,235,296 |
负债和所有者权益总计 |
238,762,116 |
279,125,147 |
306,997,978 |
369,462,887 |
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