单位(元)南方核心竞争混合(202213)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,158,937 |
61,625,817 |
9,672,889 |
10,868,444 |
结算备付金 |
108,934 |
150,705 |
276,520 |
5,323,541 |
存出保证金 |
26,468 |
29,923 |
45,034 |
48,053 |
交易性金融资产 |
169,021,977 |
192,542,203 |
189,881,605 |
214,134,103 |
其中:股票投资 |
163,184,786 |
167,442,145 |
146,634,226 |
163,096,300 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,837,191 |
25,100,058 |
43,247,379 |
51,037,803 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-4,357 |
50,000,000 |
9,997,041 |
14,000,000 |
应收证券清算款 |
39,226,023 |
- |
191,497 |
1,279,205 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
69,010 |
225,489 |
47,017 |
306,972 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
223,606,992 |
304,574,137 |
210,111,603 |
245,960,320 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,149,928 |
51,949,605 |
306,159 |
1,155,115 |
应付赎回款 |
201,051 |
808,821 |
114,436 |
12,157,920 |
应付管理人报酬 |
229,265 |
309,018 |
269,356 |
312,063 |
应付托管费 |
38,211 |
51,503 |
44,893 |
52,011 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
9 |
3,479 |
1,796 |
740 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
222,719 |
229,364 |
288,201 |
245,358 |
负债合计 |
1,841,183 |
53,351,789 |
1,024,839 |
13,923,207 |
所有者权益 |
实收基金 |
107,958,521 |
115,623,061 |
99,084,249 |
101,898,180 |
未分配利润 |
113,807,288 |
135,599,286 |
110,002,515 |
130,138,933 |
所有者权益合计 |
221,765,809 |
251,222,348 |
209,086,764 |
232,037,114 |
负债和所有者权益总计 |
223,606,992 |
304,574,137 |
210,111,603 |
245,960,320 |
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