单位(元)南方上证380ETF联接A(202025)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,238,849 |
7,334,647 |
6,230,184 |
8,099,693 |
结算备付金 |
9,319 |
7,117 |
2,047 |
14,450 |
存出保证金 |
1,824 |
2,621 |
3,339 |
18,068 |
交易性金融资产 |
146,888,407 |
143,682,691 |
146,142,769 |
158,653,071 |
其中:股票投资 |
1,417,704 |
5,488,430 |
1,632,818 |
3,056,011 |
基金投资 |
145,469,703 |
137,280,382 |
142,779,720 |
154,282,470 |
债券投资 |
1,000 |
913,879 |
1,730,230 |
1,314,590 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
132,232 |
194,893 |
268,532 |
264,537 |
其他资产 |
105 |
105 |
105 |
105 |
资产总计 |
155,270,736 |
151,222,074 |
152,646,975 |
167,049,924 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
200,039 |
- |
770,071 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
248 |
应付赎回款 |
595,322 |
67,786 |
331,560 |
1,086,723 |
应付管理人报酬 |
5,208 |
5,622 |
4,123 |
4,005 |
应付托管费 |
1,042 |
1,124 |
825 |
801 |
应付销售服务费 |
7,018 |
6,032 |
7,010 |
8,531 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
151,642 |
85,105 |
151,094 |
87,116 |
负债合计 |
760,231 |
365,709 |
494,612 |
1,957,495 |
所有者权益 |
实收基金 |
88,687,712 |
80,316,041 |
82,908,977 |
82,968,785 |
未分配利润 |
65,822,793 |
70,540,324 |
69,243,386 |
82,123,644 |
所有者权益合计 |
154,510,505 |
150,856,365 |
152,152,363 |
165,092,429 |
负债和所有者权益总计 |
155,270,736 |
151,222,074 |
152,646,975 |
167,049,924 |
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