基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9271 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:4.6381 | 截止日期:2013/2/8 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)基金开元(184688)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2013/2/17 | 2012/12/31 | 2012/6/30 | 2011/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,625,052 | 8,947,912 | 5,041,447 | 16,557,820 |
| 结算备付金 | 12,072,100 | 36,636 | 583,475 | 1,948,957 |
| 存出保证金 | 290,580 | 401,310 | 565,701 | 545,983 |
| 交易性金融资产 | 1,481,119,624 | 1,741,647,418 | 1,711,237,598 | 1,596,621,742 |
| 其中：股票投资 | 1,393,067,624 | 1,335,461,011 | 1,281,871,350 | 1,199,840,742 |
| 基金投资 | - | - | 0 | - |
| 债券投资 | 88,052,000 | 406,186,408 | 429,366,248 | 396,781,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 0 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | 0 | - |
| 买入返售金融资产 | 350,000,000 | - | 0 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 8,511,400 | - |
| 应收利息 | 2,784,419 | 4,342,642 | 7,784,203 | 9,487,680 |
| 应收股利 | - | - | 90,000 | - |
| 应收申购款 | - | - | 0 | - |
| 其他资产 | - | - | 0 | - |
| 资产总计 | 1,929,891,775 | 1,755,375,918 | 1,733,813,824 | 1,625,162,181 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | 0 | - |
| 交易性金融负债 | - | - | 0 | - |
| 衍生金融负债 | - | - | 0 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 0 | - |
| 应付证券清算款 | 70,000,000 | 1,205,982 | 0 | - |
| 应付赎回款 | - | - | 0 | - |
| 应付管理人报酬 | 1,291,396 | 2,114,894 | 2,181,330 | 2,223,034 |
| 应付托管费 | 215,233 | 352,482 | 363,555 | 370,506 |
| 应付销售服务费 | - | - | 0 | - |
| 应付交易费用 | 2,350,054 | 159,263 | 639,453 | 446,873 |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | 0 | - |
| 应付利润 | - | - | 0 | - |
| 其他负债 | 2,193,550 | 2,401,000 | 2,229,761 | 2,397,500 |
| 负债合计 | 76,050,233 | 6,233,622 | 5,414,099 | 5,437,912 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 未分配利润 | -146,158,458 | -250,857,703 | -271,600,275 | -380,275,731 |
| 所有者权益合计 | 1,853,841,543 | 1,749,142,297 | 1,728,399,725 | 1,619,724,269 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,929,891,775 | 1,755,375,918 | 1,733,813,824 | 1,625,162,181 |
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