基金经理：邹唯
| 单位净值:0.8790 | 净值增长率:-3.48% | 净值增长率:-3.48% | 累计净值:1.5010 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安裕阳定开混合(168601)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,079,030 | 2,901,547 | 9,037,786 | 1,078,502 |
| 结算备付金 | 115,908 | 254,119 | 96,341 | 80,789 |
| 存出保证金 | 42,011 | 65,428 | 61,838 | 43,400 |
| 交易性金融资产 | 234,251,945 | 301,847,439 | 265,872,758 | 369,014,161 |
| 其中：股票投资 | 234,251,945 | 301,847,439 | 265,872,758 | 369,014,161 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 631,183 | - | 4,259,486 | 16,679 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 237,120,077 | 305,068,534 | 279,328,210 | 370,233,530 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 583,018 | 244,729 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 249,849 | 377,702 | 362,846 | 436,719 |
| 应付托管费 | 41,641 | 62,950 | 60,474 | 72,786 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 246,166 | 235,023 | 710,319 | 514,517 |
| 负债合计 | 537,656 | 1,258,693 | 1,378,369 | 1,024,022 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 215,050,902 | 215,050,902 | 215,050,902 | 215,050,902 |
| 未分配利润 | 21,531,518 | 88,758,939 | 62,898,939 | 154,158,606 |
| 所有者权益合计 | 236,582,420 | 303,809,841 | 277,949,841 | 369,209,508 |
| 负债和所有者权益总计 | 237,120,077 | 305,068,534 | 279,328,210 | 370,233,530 |
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