基金经理：
| 单位净值:1.3118 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3118 | 截止日期:2021/8/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/8/16 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 447,122 | 859,308 | 3,522,994 | 6,535,720 |
| 结算备付金 | 42,535 | 522,510 | 265,950 | 1,046,737 |
| 存出保证金 | 57,541 | 66,423 | 55,382 | 597,070 |
| 交易性金融资产 | 2,786,013 | 16,693,730 | 40,943,303 | 56,711,649 |
| 其中：股票投资 | 2,786,013 | 16,583,730 | 40,943,303 | 56,711,649 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 110,000 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 149,068 | 263,741 | 4,186,849 | 1,618,736 |
| 应收利息 | 4,268 | 4,504 | 2,141 | 3,228 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 59,290 | 5,614 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,486,547 | 18,410,215 | 49,035,908 | 66,518,754 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 110,812 | - | 64,762 |
| 应付赎回款 | 60,232 | 1,245 | 4,419,832 | 583,585 |
| 应付管理人报酬 | 1,646 | 22,739 | 32,663 | 53,052 |
| 应付托管费 | 329 | 4,548 | 6,533 | 10,610 |
| 应付销售服务费 | 123 | 2,230 | 3,013 | 7,280 |
| 应付交易费用 | 18,221 | 168,472 | 109,981 | 86,812 |
| 应交税费 | - | - | - | 10,361 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 54,548 | 110,000 | 69,617 |
| 负债合计 | 115,774 | 364,594 | 4,682,023 | 886,079 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,544,368 | 13,766,887 | 34,084,666 | 56,392,920 |
| 未分配利润 | 826,406 | 4,278,734 | 10,269,220 | 9,239,755 |
| 所有者权益合计 | 3,370,773 | 18,045,622 | 44,353,886 | 65,632,675 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,486,547 | 18,410,215 | 49,035,908 | 66,518,754 |
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