单位(元)方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
379,080 |
387,620 |
403,270 |
566,786 |
结算备付金 |
279 |
1 |
409 |
- |
存出保证金 |
94 |
74 |
1,346 |
309 |
交易性金融资产 |
4,971,526 |
5,824,866 |
6,215,916 |
6,813,759 |
其中:股票投资 |
4,971,526 |
5,824,866 |
6,215,916 |
6,813,759 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
28,010 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
1,089 |
12,595 |
249 |
12,450 |
应收申购款 |
3,557 |
580 |
50 |
4,490 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,355,626 |
6,253,746 |
6,621,239 |
7,397,794 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
25 |
1 |
1 |
应付赎回款 |
1 |
3,321 |
66,912 |
4,524 |
应付管理人报酬 |
3,353 |
3,879 |
4,182 |
4,331 |
应付托管费 |
671 |
776 |
836 |
866 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
32,886 |
30,520 |
41,321 |
65,192 |
负债合计 |
36,910 |
38,521 |
113,253 |
74,914 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,996,544 |
7,068,451 |
7,239,305 |
7,618,688 |
未分配利润 |
-1,677,828 |
-853,227 |
-731,318 |
-295,808 |
所有者权益合计 |
5,318,716 |
6,215,224 |
6,507,987 |
7,322,880 |
负债和所有者权益总计 |
5,355,626 |
6,253,746 |
6,621,239 |
7,397,794 |
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