单位(元)浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)资产负债表 |
报告期 |
2023/9/8 |
2022/12/27 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
140,074 |
5,307,953 |
470,436 |
934,478 |
结算备付金 |
0 |
- |
273,131 |
- |
存出保证金 |
0 |
2,318 |
911 |
1,673 |
交易性金融资产 |
- |
9,733,171 |
17,600,007 |
17,272,972 |
其中:股票投资 |
- |
9,733,171 |
16,685,191 |
16,372,612 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
914,816 |
900,360 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
229,806 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
4,285 |
应收股利 |
- |
528 |
84,106 |
752 |
应收申购款 |
- |
- |
6,140 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
140,075 |
15,273,776 |
18,434,731 |
18,214,161 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1 |
2 |
应付赎回款 |
- |
4,478,363 |
8,153 |
967 |
应付管理人报酬 |
- |
11,447 |
14,842 |
16,401 |
应付托管费 |
- |
2,518 |
3,265 |
3,608 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
1,861 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
110,010 |
265,894 |
208,752 |
140,004 |
负债合计 |
110,010 |
4,758,223 |
235,012 |
162,843 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,607 |
11,307,932 |
18,773,034 |
19,036,370 |
未分配利润 |
14,457 |
-792,379 |
-573,316 |
-985,053 |
所有者权益合计 |
30,065 |
10,515,554 |
18,199,718 |
18,051,318 |
负债和所有者权益总计 |
140,075 |
15,273,776 |
18,434,731 |
18,214,161 |
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