基金经理：
| 单位净值:1.0773 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.3593 | 截止日期:2018/7/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧稳健收益C(166004)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/7/23 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,661,220 | 5,759,901 | 2,217,003 | 5,319,765 |
| 结算备付金 | 10,100 | 1,016,247 | 8,357,516 | 5,853,807 |
| 存出保证金 | 19,565 | 20,533 | 2,534 | 97 |
| 交易性金融资产 | 33,239,800 | 35,192,060 | 484,471,542 | 467,796,178 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 33,239,800 | 35,192,060 | 484,471,542 | 467,796,178 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 40,090,260 | 55,004,323 |
| 应收证券清算款 | 1,774,607 | - | 343,404 | - |
| 应收利息 | 81,658 | 410,190 | 13,122,351 | 10,626,850 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,104 | 10,285 | 75,263 | 121,177 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 41,806,055 | 42,409,216 | 548,679,873 | 544,722,196 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 134,748,000 | 118,499,852 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 58,283 |
| 应付赎回款 | 45,127 | 6,633 | 940,137 | 341,471 |
| 应付管理人报酬 | 13,214 | 20,642 | 175,186 | 171,590 |
| 应付托管费 | 2,643 | 4,128 | 35,037 | 34,318 |
| 应付销售服务费 | 198 | 259 | 4,073 | 6,239 |
| 应付交易费用 | 968 | 2,411 | 8,143 | 5,829 |
| 应交税费 | 45,164 | 45,456 | 44,990 | 44,990 |
| 应付利息 | - | - | 8,233 | 12,161 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 257,027 | 273,890 | 270,022 | 215,967 |
| 负债合计 | 364,341 | 353,419 | 136,233,820 | 119,390,700 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,374,466 | 38,819,167 | 386,169,945 | 401,787,017 |
| 未分配利润 | 3,067,248 | 3,236,630 | 26,276,107 | 23,544,480 |
| 所有者权益合计 | 41,441,714 | 42,055,796 | 412,446,053 | 425,331,497 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,806,055 | 42,409,216 | 548,679,873 | 544,722,196 |
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