基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0170 | 累计净值:1.1260 | 截止日期:2016/1/6 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海惠裕分级债券发起式A(163908)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016/1/7 | 2015/12/31 | 2015/6/30 | 2014/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 399,048 | 1,256,020 | 6,805,431 | 63,520,025 |
| 结算备付金 | 8,642,524 | 10,695,535 | 6,474,861 | 17,373,784 |
| 存出保证金 | 13,055 | 2,012 | 28,041 | 46,059 |
| 交易性金融资产 | 859,082,861 | 894,841,579 | 1,120,836,708 | 1,344,295,724 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 859,082,861 | 894,841,579 | 1,120,836,708 | 1,344,295,724 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 30,899,641 | 32,116,743 | 25,474,926 | 44,251,687 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,000 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 899,038,128 | 938,911,889 | 1,159,619,968 | 1,469,487,279 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 200,000,000 | 240,000,000 | 486,000,000 | 795,703,408 |
| 应付证券清算款 | - | - | 5,202,983 | 18,071,069 |
| 应付赎回款 | 17,811,090 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 93,503 | 412,588 | 383,164 | 392,085 |
| 应付托管费 | 26,715 | 117,882 | 109,475 | 112,024 |
| 应付销售服务费 | 3,148 | 12,867 | 14,413 | 21,693 |
| 应付交易费用 | 16,174 | 16,174 | 17,310 | 23,827 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 14,993 | 18,029 | - | 449,512 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 61,537 | 54,000 | 199,844 | 63,000 |
| 负债合计 | 218,027,160 | 240,631,541 | 491,927,189 | 814,836,619 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 533,840,782 | 547,807,551 | 554,079,940 | 575,155,120 |
| 未分配利润 | 147,170,187 | 150,472,797 | 113,612,839 | 79,495,540 |
| 所有者权益合计 | 681,010,968 | 698,280,348 | 667,692,779 | 654,650,660 |
| 负债和所有者权益总计 | 899,038,128 | 938,911,889 | 1,159,619,968 | 1,469,487,279 |
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