基金经理：邵强
| 单位净值:0.8050 | 累计净值:1.5090 | 截止日期:2024/4/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,167,797 | 3,132,840 | 635,967 | 268,259 |
| 结算备付金 | 1,102,823 | - | 78,798 | 63,174 |
| 存出保证金 | - | 4,040 | 2,423 | 10,498 |
| 交易性金融资产 | 1,024,779,839 | 1,271,209,296 | 981,745,845 | 23,309,924 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,024,779,839 | 1,271,209,296 | 981,745,845 | 23,309,924 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 29,996,171 | - | 171,699,443 | 1,400,000 |
| 应收证券清算款 | 15,314 | - | - | 3,461 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 80,240,806 | 1,499 | - | 30 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,140,302,751 | 1,274,347,675 | 1,154,162,476 | 25,055,346 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 243,075,516 | 150,202,143 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 37,407 | 34,688 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 273,762 | 254,132 | 295,835 | 18,090 |
| 应付托管费 | 91,254 | 84,711 | 98,612 | 5,168 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 81,391 | 102,210 | 15,618 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 204,398 | 114,175 | 74,604 | 120,076 |
| 负债合计 | 688,212 | 243,665,432 | 150,686,811 | 143,334 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,123,597,791 | 991,982,999 | 990,606,339 | 23,937,562 |
| 未分配利润 | 16,016,749 | 38,699,244 | 12,869,326 | 974,449 |
| 所有者权益合计 | 1,139,614,540 | 1,030,682,244 | 1,003,475,666 | 24,912,011 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,140,302,751 | 1,274,347,675 | 1,154,162,476 | 25,055,346 |
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