基金经理：
| 单位净值:1.0460 | 累计净值:1.4710 | 截止日期:2020/11/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/11/16 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 730,415,816 | 6,108,732 | 11,545,809 | 2,000,451 |
| 结算备付金 | 4,625,215 | 6,693,433 | 4,126,845 | 42,909,537 |
| 存出保证金 | 64,453 | 40,704 | 88,694 | 87,997 |
| 交易性金融资产 | 2,955,000 | 1,090,824,217 | 1,150,064,585 | 3,748,582,140 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,050,755,217 | 1,110,068,585 | 3,698,502,346 |
| 资产支持证券投资 | 2,955,000 | 40,069,000 | 39,996,000 | 50,079,795 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 69,255,333 | 6,023,743 | 3,175,773 | - |
| 应收利息 | 182,530 | 21,194,123 | 13,428,231 | 77,194,142 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 14,458,220 | 9,145,520 | 21,963,920 | 1,958,400 |
| 资产总计 | 821,956,568 | 1,140,030,472 | 1,204,393,858 | 3,872,732,667 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 173,000,000 | 235,000,000 | 1,537,886,940 |
| 应付证券清算款 | - | 8,018,406 | 344,402 | 732,576 |
| 应付赎回款 | 985,462 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 282,913 | 549,235 | 573,087 | 1,347,063 |
| 应付托管费 | 80,832 | 156,924 | 163,739 | 384,875 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 4,404 | 11,550 | 22,970 | 34,949 |
| 应交税费 | 13,343 | 88,189 | 95,887 | 296,291 |
| 应付利息 | - | 16,547 | 119,560 | 965,176 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 169,598 | 118,398 | 169,000 | 151,858 |
| 负债合计 | 1,536,552 | 181,959,250 | 236,488,645 | 1,541,799,729 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 784,092,366 | 932,822,268 | 931,751,841 | 2,224,499,578 |
| 未分配利润 | 36,327,650 | 25,248,955 | 36,153,371 | 106,433,359 |
| 所有者权益合计 | 820,420,017 | 958,071,223 | 967,905,212 | 2,330,932,937 |
| 负债和所有者权益总计 | 821,956,568 | 1,140,030,472 | 1,204,393,858 | 3,872,732,667 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。