基金经理：宋青
| 单位净值:1.1120 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:1.2110 | 截止日期:2024/4/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,361,010 | 20,981,984 | 72,423,390 | 82,797,598 |
| 结算备付金 | 1,178,213 | 46 | - | - |
| 存出保证金 | - | 0 | - | - |
| 交易性金融资产 | 243,042,312 | 299,527,644 | 328,828,331 | 327,985,757 |
| 其中：股票投资 | 12,460,788 | 15,296,432 | - | - |
| 基金投资 | 230,581,524 | 284,231,212 | 328,828,331 | 327,985,757 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,669,696 | - | 13,411,075 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 813,347 | - | - |
| 应收申购款 | 634,148 | 632,449 | 5,323,745 | 5,492,031 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 265,215,682 | 330,625,165 | 406,575,465 | 429,686,461 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3 | 3 | 34,997,445 | - |
| 应付赎回款 | 2,342,914 | 5,815,531 | 4,420,637 | 78,153,845 |
| 应付管理人报酬 | 342,426 | 398,918 | 449,452 | 536,707 |
| 应付托管费 | 79,899 | 93,081 | 104,872 | 125,232 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,909,680 | 3,423,487 | 3,711,473 | 3,470,777 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 62,782 | 117,733 | 69,995 | 364,915 |
| 负债合计 | 5,737,704 | 9,848,753 | 43,753,874 | 82,651,475 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 256,982,160 | 315,190,187 | 349,525,337 | 376,271,150 |
| 未分配利润 | 2,495,818 | 5,586,225 | 13,296,254 | -29,236,164 |
| 所有者权益合计 | 259,477,978 | 320,776,412 | 362,821,591 | 347,034,986 |
| 负债和所有者权益总计 | 265,215,682 | 330,625,165 | 406,575,465 | 429,686,461 |
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