单位(元)广发深证100指数(LOF)A(162714)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,812,259 |
2,875,823 |
3,176,796 |
3,640,200 |
结算备付金 |
4,373 |
4,872 |
149,278 |
9,736 |
存出保证金 |
6,077 |
8,650 |
5,817 |
4,586 |
交易性金融资产 |
42,871,408 |
48,760,339 |
36,308,087 |
39,705,323 |
其中:股票投资 |
42,871,408 |
48,760,339 |
36,308,087 |
39,705,323 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,154,234 |
135,020 |
806,814 |
44,065 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
48,848,351 |
51,784,704 |
40,446,793 |
43,403,909 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
466,577 |
60,373 |
992,213 |
153,269 |
应付管理人报酬 |
18,789 |
20,625 |
18,369 |
16,575 |
应付托管费 |
5,637 |
6,187 |
5,511 |
4,973 |
应付销售服务费 |
2,482 |
3,018 |
1,816 |
862 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
173,975 |
91,664 |
157,880 |
206,265 |
负债合计 |
667,460 |
181,866 |
1,175,789 |
381,943 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,316,882 |
35,578,986 |
25,317,484 |
22,911,139 |
未分配利润 |
9,864,009 |
16,023,851 |
13,953,519 |
20,110,827 |
所有者权益合计 |
48,180,891 |
51,602,838 |
39,271,003 |
43,021,966 |
负债和所有者权益总计 |
48,848,351 |
51,784,704 |
40,446,793 |
43,403,909 |
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