单位(元)国联安中小综指(LOF)(162510)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/13 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
483,705 |
405,471 |
331,825 |
555,048 |
结算备付金 |
468 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
2,336 |
51 |
171 |
345 |
交易性金融资产 |
4,355,131 |
5,157,810 |
6,130,060 |
6,312,696 |
其中:股票投资 |
4,254,519 |
5,157,810 |
6,044,042 |
6,226,636 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
100,613 |
- |
86,017 |
86,060 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
40,729 |
- |
207,769 |
应收利息 |
- |
- |
2,011 |
977 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,496 |
2,996 |
7,391 |
1,397 |
其他资产 |
139 |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,844,276 |
5,607,057 |
6,471,458 |
7,078,232 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
87,008 |
应付赎回款 |
- |
44,612 |
20,864 |
256,481 |
应付管理人报酬 |
1,381 |
3,384 |
4,032 |
4,195 |
应付托管费 |
405 |
993 |
1,183 |
1,231 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
137 |
231 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
56,230 |
57,652 |
50,390 |
54,939 |
负债合计 |
58,016 |
106,640 |
76,606 |
404,084 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,964,479 |
5,060,911 |
5,072,705 |
5,596,084 |
未分配利润 |
-178,218 |
439,506 |
1,322,147 |
1,078,065 |
所有者权益合计 |
4,786,260 |
5,500,417 |
6,394,852 |
6,674,148 |
负债和所有者权益总计 |
4,844,276 |
5,607,057 |
6,471,458 |
7,078,232 |
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