基金经理：莫海波
| 单位净值:1.9299 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:2.5139 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家社会责任A(161912)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,174,645 | 11,067,511 | 50,503,789 | 113,811,204 |
| 结算备付金 | 138,163 | 466,729 | 1,974,819 | 77,261 |
| 存出保证金 | 85,585 | 203,021 | 109,754 | 302,255 |
| 交易性金融资产 | 522,492,329 | 938,897,890 | 822,451,295 | 843,626,426 |
| 其中：股票投资 | 522,492,329 | 938,897,890 | 822,451,295 | 843,626,426 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,183,450 | - | 136,102 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 593,074,172 | 950,635,150 | 875,175,759 | 957,817,146 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 642,765 | 1,189,001 | 1,154,716 | 1,141,319 |
| 应付托管费 | 107,128 | 198,167 | 192,453 | 190,220 |
| 应付销售服务费 | 12,713 | 13,614 | 13,315 | 13,193 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 483,815 | 487,045 | 674,006 | 684,251 |
| 负债合计 | 1,246,421 | 1,887,826 | 2,034,490 | 2,028,983 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 355,646,846 | 433,549,430 | 428,895,562 | 428,895,562 |
| 未分配利润 | 236,180,904 | 515,197,894 | 444,245,707 | 526,892,601 |
| 所有者权益合计 | 591,827,750 | 948,747,324 | 873,141,269 | 955,788,163 |
| 负债和所有者权益总计 | 593,074,172 | 950,635,150 | 875,175,759 | 957,817,146 |
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