单位(元)银华惠丰定期开放混合(161835)资产负债表 |
报告期 |
2019/9/5 |
2019/9/2 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
17,980,548 |
1,958,402 |
1,946,347 |
1,204,374 |
结算备付金 |
- |
- |
4,140 |
- |
存出保证金 |
369 |
405 |
617 |
6,892 |
交易性金融资产 |
- |
15,833,608 |
15,839,879 |
15,588,411 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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885,611 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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15,839,879 |
14,702,800 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
3,518 |
202,296 |
182,420 |
403,779 |
应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
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资产总计 |
17,984,435 |
17,994,710 |
17,973,403 |
17,203,456 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
- |
9,733 |
8,805 |
17,534 |
应付托管费 |
- |
3,244 |
2,935 |
5,845 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
175 |
- |
1,310 |
2,356 |
应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
9,300 |
- |
67,804 |
150,000 |
负债合计 |
9,475 |
12,978 |
80,855 |
175,735 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,168,201 |
16,168,201 |
16,168,201 |
16,168,201 |
未分配利润 |
1,806,759 |
1,813,532 |
1,724,347 |
859,521 |
所有者权益合计 |
17,974,960 |
17,981,732 |
17,892,548 |
17,027,721 |
负债和所有者权益总计 |
17,984,435 |
17,994,710 |
17,973,403 |
17,203,456 |
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