单位(元)银华永益分级债券(161827)资产负债表 |
报告期 |
2017/6/30 |
2017/6/7 |
2017/6/1 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
43,317,194 |
43,234,599 |
49,805,035 |
976,466 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
1,576,962 |
存出保证金 |
5,907 |
5,907 |
6,713 |
3,782 |
交易性金融资产 |
- |
- |
- |
152,805,898 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
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152,805,898 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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应收利息 |
8,666 |
71,350 |
66,160 |
2,272,104 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
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- |
- |
其他资产 |
100,000 |
- |
- |
- |
资产总计 |
43,431,768 |
43,311,857 |
49,877,908 |
157,635,211 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
8,600,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
3,606 |
应付赎回款 |
- |
- |
6,329,474 |
- |
应付管理人报酬 |
- |
- |
63,343 |
88,281 |
应付托管费 |
- |
- |
18,098 |
25,223 |
应付销售服务费 |
- |
- |
4,251 |
5,915 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
525 |
应交税费 |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
179 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,060 |
60 |
159,325 |
145,000 |
负债合计 |
100,060 |
60 |
6,574,492 |
8,868,729 |
所有者权益 |
实收基金 |
32,989,150 |
- |
- |
114,421,296 |
未分配利润 |
10,342,558 |
- |
- |
34,345,185 |
所有者权益合计 |
43,331,708 |
43,311,797 |
43,303,416 |
148,766,482 |
负债和所有者权益总计 |
43,431,768 |
43,311,857 |
49,877,908 |
157,635,211 |
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