基金经理：樊鑫
| 单位净值:1.0600 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通可转债债券C(161625)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 435,322 | 6,610,774 | 1,606,509 | 1,427,156 |
| 结算备付金 | 3,269,383 | 604,544 | 1,389,326 | 2,206,649 |
| 存出保证金 | 104,691 | 22,691 | 23,108 | 28,663 |
| 交易性金融资产 | 236,377,244 | 289,793,950 | 130,460,781 | 140,788,285 |
| 其中：股票投资 | 34,648,993 | 23,079,455 | 7,692,250 | 21,357,150 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 201,728,251 | 266,714,495 | 122,768,531 | 119,431,135 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,952,149 | 357,589 | - | 2,767,743 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 94,016 | 571,654 | 176,675 | 456,990 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 242,232,805 | 297,961,202 | 133,656,399 | 147,675,486 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 47,994,759 | 4,000,536 | 21,993,836 | 19,000,000 |
| 应付证券清算款 | 945,122 | - | 1,012,329 | - |
| 应付赎回款 | 1,240,351 | 1,295,835 | 50,522 | 1,168,008 |
| 应付管理人报酬 | 118,598 | 157,568 | 66,049 | 70,874 |
| 应付托管费 | 33,885 | 45,019 | 18,871 | 20,250 |
| 应付销售服务费 | 28,201 | 38,641 | 15,064 | 16,054 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,394 | 3,097 | 2,257 | 1,170 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 659,898 | 127,228 | 204,181 | 125,250 |
| 负债合计 | 51,027,208 | 5,667,924 | 23,363,109 | 20,401,605 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 168,314,848 | 226,070,478 | 93,381,038 | 104,882,786 |
| 未分配利润 | 22,890,749 | 66,222,800 | 16,912,252 | 22,391,095 |
| 所有者权益合计 | 191,205,597 | 292,293,278 | 110,293,290 | 127,273,881 |
| 负债和所有者权益总计 | 242,232,805 | 297,961,202 | 133,656,399 | 147,675,486 |
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