基金经理：伍臣东
| 单位净值:2.8189 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:2.8189 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 58,139,555 | 77,709,605 | 75,289,837 | 98,844,953 |
| 结算备付金 | 4,841,722 | 4,276,923 | 1,624,327 | 3,076,110 |
| 存出保证金 | 1,516,901 | 1,468,860 | 1,997,237 | 4,651,000 |
| 交易性金融资产 | 727,703,752 | 814,335,761 | 721,124,927 | 679,386,146 |
| 其中：股票投资 | - | 814,335,761 | 721,124,927 | 679,386,146 |
| 基金投资 | 727,703,752 | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,675,473 | 8,086,998 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 57,713 | 105,003 | 275,118 | 112,042 |
| 应收申购款 | - | - | 5,519,836 | 3,459,837 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 793,935,116 | 905,983,150 | 805,831,282 | 789,530,088 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 5,543,419 | - |
| 应付赎回款 | 3,752,903 | 19,433,031 | 1,075,889 | 2,942,978 |
| 应付管理人报酬 | 74,100 | 579,664 | 558,510 | 518,492 |
| 应付托管费 | 14,820 | 181,145 | 174,534 | 162,029 |
| 应付销售服务费 | 2,183 | 3,699 | 6,224 | 3,728 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 153,687 | 197,359 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 443,458 | 481,614 | 265,417 | 717,484 |
| 负债合计 | 4,441,150 | 20,876,512 | 7,623,993 | 4,344,711 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 287,008,548 | 348,120,483 | 443,506,216 | 430,782,095 |
| 未分配利润 | 502,485,417 | 536,986,155 | 354,701,073 | 354,403,282 |
| 所有者权益合计 | 789,493,965 | 885,106,638 | 798,207,289 | 785,185,377 |
| 负债和所有者权益总计 | 793,935,116 | 905,983,150 | 805,831,282 | 789,530,088 |
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