单位(元)大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)资产负债表 |
报告期 |
2023/2/9 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,625,444 |
989,478 |
1,166,527 |
834,748 |
结算备付金 |
371 |
- |
0 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
19,960 |
8,745,487 |
9,377,674 |
8,232,680 |
其中:股票投资 |
19,960 |
8,745,487 |
9,377,674 |
8,232,680 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
16,500,572 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
177 |
应收股利 |
660 |
2,968 |
136,069 |
7,912 |
应收申购款 |
- |
12,649 |
28,449 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
20,147,006 |
9,750,582 |
10,708,720 |
9,075,516 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
198,261 |
0 |
应付赎回款 |
173,450 |
292 |
95,755 |
17,157 |
应付管理人报酬 |
5,530 |
8,621 |
8,086 |
7,511 |
应付托管费 |
1,383 |
2,155 |
2,022 |
1,878 |
应付销售服务费 |
55 |
137 |
99 |
66 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
5,970 |
应交税费 |
- |
- |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
96,692 |
81,599 |
40,415 |
73,328 |
负债合计 |
277,110 |
92,804 |
344,639 |
105,910 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,954,271 |
10,908,254 |
10,975,033 |
8,936,748 |
未分配利润 |
-2,084,374 |
-1,250,476 |
-610,952 |
32,858 |
所有者权益合计 |
19,869,896 |
9,657,778 |
10,364,081 |
8,969,606 |
负债和所有者权益总计 |
20,147,006 |
9,750,582 |
10,708,720 |
9,075,516 |
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