基金经理：钱文礼
| 单位净值:0.5816 | 净值增长率:2.13% | 累计净值:2.5622 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同智优势混合(LOF)(160805)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,195,107 | 19,631,271 | 43,280,289 | 54,458,093 |
| 结算备付金 | 1,228,764 | 2,119,532 | 138,801 | 1,212,146 |
| 存出保证金 | 157,274 | 210,768 | 125,189 | 172,220 |
| 交易性金融资产 | 296,235,299 | 339,058,459 | 350,327,604 | 433,705,337 |
| 其中：股票投资 | 295,423,942 | 337,606,388 | 348,850,581 | 432,527,045 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 811,358 | 1,452,071 | 1,477,023 | 1,178,292 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,970,880 | 23,124,297 | 3,466,543 | 37,616,250 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 52,941 | 64,488 | 16,181 | 73,351 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 319,840,267 | 384,208,815 | 397,354,608 | 527,237,397 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,273,822 | 14,638,318 | 980 | - |
| 应付赎回款 | 74,699 | 97,906 | 48,365 | 297,063 |
| 应付管理人报酬 | 322,383 | 457,464 | 511,552 | 622,488 |
| 应付托管费 | 53,731 | 76,244 | 85,259 | 103,748 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 305,932 | 305,932 | 305,938 | 305,936 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 428,798 | 428,798 | 428,798 | 428,798 |
| 其他负债 | 1,444,280 | 2,615,483 | 846,020 | 1,379,329 |
| 负债合计 | 4,903,646 | 18,620,147 | 2,226,911 | 3,137,362 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 483,851,040 | 493,318,394 | 500,623,941 | 512,498,663 |
| 未分配利润 | -168,914,419 | -127,729,726 | -105,496,244 | 11,601,372 |
| 所有者权益合计 | 314,936,621 | 365,588,668 | 395,127,697 | 524,100,035 |
| 负债和所有者权益总计 | 319,840,267 | 384,208,815 | 397,354,608 | 527,237,397 |
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