单位(元)鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A(160646)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,265,633 |
3,167,993 |
4,620,217 |
4,715,184 |
结算备付金 |
4,268 |
94,052 |
45,614 |
1,286,403 |
存出保证金 |
3,826 |
7,799 |
13,181 |
11,389 |
交易性金融资产 |
47,332,318 |
49,140,244 |
61,514,956 |
35,395,403 |
其中:股票投资 |
47,332,318 |
49,140,244 |
61,514,956 |
35,395,403 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
336,926 |
- |
912,013 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
7,404 |
- |
3,202 |
应收申购款 |
311,131 |
346,011 |
497,379 |
2,611,931 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,254,103 |
52,763,504 |
67,603,361 |
44,023,512 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
81,655 |
- |
4,557,059 |
应付赎回款 |
1,250,742 |
420,731 |
2,453,620 |
1,412,896 |
应付管理人报酬 |
25,271 |
27,268 |
35,049 |
15,450 |
应付托管费 |
6,318 |
6,817 |
8,762 |
3,863 |
应付销售服务费 |
9,724 |
12,066 |
15,796 |
6,072 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
49,629 |
77,839 |
176,230 |
32,934 |
负债合计 |
1,341,684 |
626,374 |
2,689,457 |
6,028,274 |
所有者权益 |
实收基金 |
73,700,838 |
69,837,566 |
87,675,227 |
46,047,566 |
未分配利润 |
-23,788,419 |
-17,700,437 |
-22,761,323 |
-8,052,327 |
所有者权益合计 |
49,912,419 |
52,137,129 |
64,913,904 |
37,995,239 |
负债和所有者权益总计 |
51,254,103 |
52,763,504 |
67,603,361 |
44,023,512 |
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