单位(元)鹏华新能源分级(160640)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/7 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,874,530 |
2,127,264 |
2,173,130 |
3,091,478 |
结算备付金 |
103,405 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
9,454 |
1,462 |
7,358 |
5,679 |
交易性金融资产 |
39,776,159 |
30,564,369 |
32,681,201 |
29,032,644 |
其中:股票投资 |
39,776,159 |
30,564,369 |
32,681,201 |
29,032,644 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
4,549 |
441 |
431 |
672 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,973,260 |
216,715 |
43,082 |
29,007 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
45,741,358 |
32,910,250 |
34,905,203 |
32,159,480 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
5 |
1 |
725,660 |
应付赎回款 |
1,633,535 |
364,153 |
71,751 |
71,115 |
应付管理人报酬 |
7,425 |
27,045 |
28,176 |
27,365 |
应付托管费 |
1,633 |
5,950 |
6,199 |
6,020 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
35,311 |
8,840 |
11,145 |
6,229 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
184,893 |
145,918 |
379,018 |
395,213 |
负债合计 |
1,862,796 |
551,912 |
496,290 |
1,231,604 |
所有者权益 |
实收基金 |
71,419,232 |
68,600,672 |
80,847,486 |
82,838,963 |
未分配利润 |
-27,540,669 |
-36,242,334 |
-46,438,574 |
-51,911,087 |
所有者权益合计 |
43,878,562 |
32,358,338 |
34,408,912 |
30,927,876 |
负债和所有者权益总计 |
45,741,358 |
32,910,250 |
34,905,203 |
32,159,480 |
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