单位(元)鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,503,669 |
24,010,659 |
61,514,804 |
21,998,212 |
结算备付金 |
9 |
82,958 |
8,111 |
188,038 |
存出保证金 |
15,573 |
49,742 |
10,445 |
18,824 |
交易性金融资产 |
324,600,621 |
399,753,659 |
275,868,167 |
359,564,908 |
其中:股票投资 |
324,600,621 |
399,753,659 |
275,868,167 |
359,564,908 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
637,933 |
144,157 |
70,568 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
467,786 |
- |
- |
应收申购款 |
329,293 |
317,364 |
103,182 |
216,608 |
其他资产 |
19,753 |
25,814 |
18,086 |
- |
资产总计 |
344,106,851 |
424,852,137 |
337,593,363 |
381,986,590 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
573,267 |
应付赎回款 |
702,221 |
809,783 |
45,246,772 |
876,081 |
应付管理人报酬 |
289,117 |
344,397 |
289,951 |
315,519 |
应付托管费 |
57,824 |
75,767 |
63,789 |
69,414 |
应付销售服务费 |
2,929 |
9,957 |
743 |
43 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,244 |
5,366 |
2,474 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
268,789 |
375,358 |
295,157 |
225,103 |
负债合计 |
1,323,124 |
1,620,628 |
45,898,885 |
2,059,428 |
所有者权益 |
实收基金 |
467,798,873 |
502,983,509 |
388,378,409 |
472,629,222 |
未分配利润 |
-125,015,146 |
-79,752,000 |
-96,683,931 |
-92,702,060 |
所有者权益合计 |
342,783,727 |
423,231,509 |
291,694,478 |
379,927,162 |
负债和所有者权益总计 |
344,106,851 |
424,852,137 |
337,593,363 |
381,986,590 |
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