单位(元)国泰中证计算机主题ETF联接A(160224)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,196,085 |
19,983,343 |
10,184,008 |
5,548,605 |
结算备付金 |
32,658 |
- |
152,156 |
34,083 |
存出保证金 |
8,851 |
4,973 |
2,360 |
4,070 |
交易性金融资产 |
178,701,629 |
232,205,774 |
179,165,610 |
173,819,518 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
178,701,629 |
232,205,774 |
179,165,610 |
165,667,124 |
债券投资 |
- |
- |
- |
8,152,395 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
118,267 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
523,878 |
2,054,324 |
166,253 |
930,132 |
其他资产 |
346,806 |
- |
266,289 |
- |
资产总计 |
190,928,174 |
254,248,415 |
189,936,678 |
180,336,409 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,365,025 |
4,371,361 |
589,321 |
977,229 |
应付管理人报酬 |
5,450 |
8,458 |
4,591 |
4,682 |
应付托管费 |
1,090 |
1,692 |
918 |
936 |
应付销售服务费 |
8,523 |
14,685 |
5,943 |
1,152 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
487 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
172,004 |
100,606 |
190,539 |
91,596 |
负债合计 |
1,552,092 |
4,497,288 |
791,312 |
1,075,595 |
所有者权益 |
实收基金 |
247,266,287 |
262,641,972 |
239,361,171 |
219,576,188 |
未分配利润 |
-57,890,205 |
-12,890,845 |
-50,215,805 |
-40,315,374 |
所有者权益合计 |
189,376,082 |
249,751,127 |
189,145,366 |
179,260,814 |
负债和所有者权益总计 |
190,928,174 |
254,248,415 |
189,936,678 |
180,336,409 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。