基金经理：吴中昊
| 单位净值:0.6174 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.4731 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰国证房地产行业指数A(160218)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,776,682 | 45,224,395 | 29,716,174 | 105,789,494 |
| 结算备付金 | 224,125 | 414,875 | - | 779,721 |
| 存出保证金 | 48,073 | 42,879 | 71,175 | 51,059 |
| 交易性金融资产 | 429,052,459 | 517,279,241 | 525,838,442 | 830,085,501 |
| 其中：股票投资 | 429,052,459 | 517,279,241 | 514,158,911 | 830,085,501 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 11,679,532 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 907,670 | - | 1,124,010 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,033,863 | 2,179,218 | 3,973,148 | 25,053,626 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 462,042,872 | 565,140,608 | 560,722,949 | 961,759,401 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,520,012 | 344,943 | 33,700,346 |
| 应付赎回款 | 4,629,890 | 1,663,449 | 3,968,123 | 36,361,822 |
| 应付管理人报酬 | 399,900 | 475,156 | 503,448 | 599,010 |
| 应付托管费 | 79,980 | 95,031 | 100,690 | 119,802 |
| 应付销售服务费 | 26,432 | 31,044 | 21,706 | 51,505 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 405,340 | 274,241 | 567,662 | 708,247 |
| 负债合计 | 5,541,543 | 7,058,934 | 5,506,571 | 71,540,732 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 429,756,686 | 454,384,863 | 406,617,943 | 601,884,645 |
| 未分配利润 | 26,744,642 | 103,696,811 | 148,598,435 | 288,334,024 |
| 所有者权益合计 | 456,501,329 | 558,081,674 | 555,216,378 | 890,218,669 |
| 负债和所有者权益总计 | 462,042,872 | 565,140,608 | 560,722,949 | 961,759,401 |
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