基金经理：
| 单位净值:1.2720 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.2920 | 截止日期:2020/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方金砖四国指数(QDII)(160121)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/9/18 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,588,487 | 5,171,301 | 6,655,209 | 5,638,900 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 47,660 |
| 交易性金融资产 | 29,020,181 | 67,978,943 | 79,473,462 | 81,312,617 |
| 其中：股票投资 | 29,020,181 | 67,978,943 | 79,473,462 | 81,312,617 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 295,537 | 0 | - | 1,305 |
| 应收利息 | 1,898 | 250 | 392 | 145 |
| 应收股利 | 66,102 | 402,581 | 258,080 | 614,626 |
| 应收申购款 | - | 412,908 | 431,959 | 92,629 |
| 其他资产 | - | 123,217 | - | 110,216 |
| 资产总计 | 32,972,204 | 74,089,201 | 86,819,103 | 87,818,099 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 57,821 | 527,682 | - |
| 应付赎回款 | 435,378 | 1,204,403 | 768,472 | 1,048,446 |
| 应付管理人报酬 | 13,971 | 48,021 | 56,836 | 55,306 |
| 应付托管费 | 4,366 | 15,007 | 17,761 | 17,283 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 74,182 | 72,887 | 71,822 | 76,698 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 144,349 | 89,740 | 127,732 | 217,877 |
| 负债合计 | 672,245 | 1,487,879 | 1,570,305 | 1,415,609 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,385,953 | 59,508,223 | 67,637,282 | 74,674,220 |
| 未分配利润 | 6,914,006 | 13,093,099 | 17,611,516 | 11,728,270 |
| 所有者权益合计 | 32,299,959 | 72,601,322 | 85,248,798 | 86,402,489 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,972,204 | 74,089,201 | 86,819,103 | 87,818,099 |
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