单位(元)广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/12/14 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
120,110 |
4,694,877 |
378,058 |
379,233 |
结算备付金 |
- |
17,848 |
17,936 |
- |
存出保证金 |
666 |
1,066 |
1,066 |
138 |
交易性金融资产 |
7,606 |
7,369 |
4,375,176 |
9,839,087 |
其中:股票投资 |
7,606 |
7,369 |
4,371,203 |
9,836,763 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
3,974 |
2,324 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
1,457 |
2,658 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
75,616 |
资产总计 |
128,383 |
4,721,160 |
4,773,693 |
10,296,733 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
0 |
1 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
673 |
673 |
2,452 |
应付托管费 |
- |
224 |
224 |
817 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
71 |
66,266 |
63,323 |
39,691 |
负债合计 |
71 |
67,164 |
64,221 |
42,960 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,928,947 |
4,928,947 |
4,928,947 |
9,928,947 |
未分配利润 |
-4,800,635 |
-274,951 |
-219,475 |
324,825 |
所有者权益合计 |
128,312 |
4,653,996 |
4,709,472 |
10,253,772 |
负债和所有者权益总计 |
128,383 |
4,721,160 |
4,773,693 |
10,296,733 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。