基金经理：谭跃峰
| 单位净值:1.0940 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0940 | 截止日期:2024/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)深100P(159969)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 643,701 | 707,174 | 756,186 | 1,146,267 |
| 结算备付金 | - | 1,610 | 67,076 | 1 |
| 存出保证金 | 6,830 | 19,149 | 16,605 | 203 |
| 交易性金融资产 | 40,091,922 | 22,477,545 | 30,206,405 | 34,454,179 |
| 其中：股票投资 | 40,091,922 | 22,477,545 | 30,206,405 | 34,454,179 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,219,379 | - | 340,285 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | 75,616 |
| 资产总计 | 41,961,832 | 23,281,094 | 31,386,557 | 35,676,266 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 23,975 | - | 5,985 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,560 | 3,795 | 4,401 | 5,167 |
| 应付托管费 | 1,780 | 1,897 | 2,200 | 2,584 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 48,697 | 72,224 | 50,931 | 108,909 |
| 负债合计 | 78,012 | 77,916 | 63,517 | 116,660 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,903,014 | 18,903,014 | 24,903,014 | 23,903,014 |
| 未分配利润 | 1,980,806 | 4,300,164 | 6,420,026 | 11,656,593 |
| 所有者权益合计 | 41,883,820 | 23,203,178 | 31,323,040 | 35,559,607 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,961,832 | 23,281,094 | 31,386,557 | 35,676,266 |
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