单位(元)富国恒生中国企业ETF(159963)资产负债表 |
报告期 |
2021/5/17 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
718,757 |
267,700 |
1,297,268 |
6,116,088 |
结算备付金 |
- |
3,134 |
- |
500 |
存出保证金 |
- |
93,879 |
- |
98,184 |
交易性金融资产 |
17,600,976 |
22,220,583 |
28,360,629 |
56,484,593 |
其中:股票投资 |
17,600,976 |
22,220,583 |
28,360,629 |
56,484,593 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
918,096 |
1,089,186 |
1,777,087 |
应收利息 |
2,171 |
49 |
130 |
599 |
应收股利 |
41,847 |
2,848 |
333,042 |
8,849 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
18,363,751 |
23,506,289 |
31,080,255 |
64,485,899 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
949,859 |
1,878,721 |
7,227,743 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
4,518 |
9,848 |
13,195 |
26,216 |
应付托管费 |
904 |
1,970 |
2,639 |
5,243 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,791 |
6,819 |
4,402 |
15,915 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
85,011 |
158,688 |
90,611 |
200,379 |
负债合计 |
203,120 |
1,127,182 |
1,989,568 |
7,475,495 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,947,772 |
22,947,772 |
30,947,772 |
54,947,772 |
未分配利润 |
-787,140 |
-568,665 |
-1,857,085 |
2,062,633 |
所有者权益合计 |
18,160,632 |
22,379,107 |
29,090,687 |
57,010,405 |
负债和所有者权益总计 |
18,363,751 |
23,506,289 |
31,080,255 |
64,485,899 |
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