单位(元)广发国证2000ETF(159907)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/6/11 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,477,775 |
12,176,006 |
4,088,581 |
2,281,503 |
结算备付金 |
62,608 |
149,461 |
507 |
- |
存出保证金 |
357,788 |
57,099 |
57,181 |
4,229 |
交易性金融资产 |
177,748,534 |
538,136,824 |
94,613,546 |
96,905,264 |
其中:股票投资 |
177,631,219 |
538,104,520 |
94,613,546 |
96,905,264 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
117,315 |
32,304 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
22,860,659 |
18,059,805 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
181,646,705 |
573,380,049 |
116,819,619 |
99,190,996 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
20,507,673 |
18,940,849 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
71,242 |
74,056 |
14,722 |
42,665 |
应付托管费 |
14,248 |
14,811 |
2,944 |
8,533 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
962,445 |
10,257,276 |
823,916 |
689,101 |
负债合计 |
1,047,935 |
30,853,817 |
19,782,432 |
740,299 |
所有者权益 |
实收基金 |
138,242,503 |
385,892,574 |
70,551,484 |
70,551,484 |
未分配利润 |
42,356,267 |
156,633,658 |
26,485,703 |
27,899,213 |
所有者权益合计 |
180,598,770 |
542,526,231 |
97,037,188 |
98,450,697 |
负债和所有者权益总计 |
181,646,705 |
573,380,049 |
116,819,619 |
99,190,996 |
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