单位(元)建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,867,571 |
2,127,461 |
2,340,410 |
1,507,628 |
结算备付金 |
5,087 |
311,583 |
15,622 |
5 |
存出保证金 |
40,753 |
28,578 |
30,133 |
72,105 |
交易性金融资产 |
131,883,890 |
127,072,374 |
138,487,719 |
138,028,100 |
其中:股票投资 |
131,883,890 |
127,072,374 |
138,487,719 |
138,028,100 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
86,256 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
135,797,300 |
129,615,612 |
140,873,883 |
139,769,710 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
172,678 |
75,167 |
391,712 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
57,476 |
52,069 |
60,032 |
53,797 |
应付托管费 |
11,495 |
10,414 |
12,006 |
10,759 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
240,479 |
194,473 |
227,874 |
326,369 |
负债合计 |
482,129 |
332,123 |
691,625 |
390,926 |
所有者权益 |
实收基金 |
267,024,837 |
231,024,837 |
228,024,837 |
209,024,837 |
未分配利润 |
-131,709,665 |
-101,741,348 |
-87,842,578 |
-69,646,053 |
所有者权益合计 |
135,315,172 |
129,283,489 |
140,182,259 |
139,378,784 |
负债和所有者权益总计 |
135,797,300 |
129,615,612 |
140,873,883 |
139,769,710 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。