基金经理：李宜璇
| 单位净值:0.7503 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.7503 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)食品ETF(159862)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,596,380 | 1,525,177 | 1,326,920 | 2,261,307 |
| 结算备付金 | 25,767 | 3,134 | 6,475 | 1,270 |
| 存出保证金 | 2,152 | 4,833 | 2,662 | 2,857 |
| 交易性金融资产 | 49,115,196 | 45,443,516 | 69,681,870 | 61,932,933 |
| 其中：股票投资 | 49,115,196 | 45,443,516 | 69,681,870 | 61,932,933 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,472,746 | - | - | 841,930 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,212,240 | 46,976,660 | 71,017,927 | 65,040,296 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,760,379 | - | - | 841,478 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 19,445 | 19,690 | 30,466 | 24,463 |
| 应付托管费 | 3,889 | 3,938 | 6,093 | 4,893 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,921 | 110,338 | 140,678 | 133,273 |
| 负债合计 | 1,886,634 | 133,966 | 177,238 | 1,004,106 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,000,623 | 58,500,623 | 79,500,623 | 64,500,623 |
| 未分配利润 | -18,675,017 | -11,657,929 | -8,659,933 | -464,432 |
| 所有者权益合计 | 50,325,606 | 46,842,694 | 70,840,690 | 64,036,191 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,212,240 | 46,976,660 | 71,017,927 | 65,040,296 |
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