单位(元)国联安中证全指证券公司ETF(159848)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,904,288 |
3,142,535 |
2,910,951 |
3,369,458 |
结算备付金 |
48,433 |
97,423 |
3,498 |
336,235 |
存出保证金 |
73,868 |
53,958 |
116,947 |
63,986 |
交易性金融资产 |
87,282,209 |
87,299,013 |
85,601,282 |
101,085,167 |
其中:股票投资 |
87,282,209 |
87,299,013 |
85,601,282 |
101,085,167 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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260,841 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
216,147 |
- |
资产总计 |
89,308,799 |
90,592,929 |
88,848,824 |
105,115,686 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
4 |
- |
239,115 |
8,289 |
应付赎回款 |
- |
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- |
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应付管理人报酬 |
38,375 |
36,602 |
38,235 |
39,947 |
应付托管费 |
3,837 |
3,660 |
3,823 |
3,995 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
203,859 |
68,588 |
136,137 |
889,299 |
负债合计 |
246,075 |
108,850 |
417,310 |
941,530 |
所有者权益 |
实收基金 |
98,680,635 |
102,714,631 |
101,504,432 |
107,152,028 |
未分配利润 |
-9,617,911 |
-12,230,552 |
-13,072,918 |
-2,977,872 |
所有者权益合计 |
89,062,724 |
90,484,079 |
88,431,514 |
104,174,156 |
负债和所有者权益总计 |
89,308,799 |
90,592,929 |
88,848,824 |
105,115,686 |
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