单位(元)天弘创业板300ETF(159836)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
519,148 |
258,340 |
147,454 |
226,611 |
结算备付金 |
12,101 |
4,219 |
39,062 |
11,955 |
存出保证金 |
18,583 |
11,793 |
5,138 |
11,649 |
交易性金融资产 |
71,857,236 |
58,538,519 |
60,698,719 |
63,610,247 |
其中:股票投资 |
71,857,236 |
58,536,919 |
60,675,018 |
63,610,247 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,600 |
23,701 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,663 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
158 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
75,616 |
- |
75,616 |
- |
资产总计 |
72,482,685 |
58,814,535 |
60,965,989 |
63,860,620 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
92,676 |
23,603 |
3,956 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
28,824 |
23,932 |
23,968 |
28,026 |
应付托管费 |
5,765 |
4,786 |
4,794 |
5,605 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
6,214 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
64,043 |
122,417 |
67,025 |
50,000 |
负债合计 |
191,308 |
174,740 |
99,743 |
89,845 |
所有者权益 |
实收基金 |
87,747,113 |
71,747,113 |
63,747,113 |
55,747,113 |
未分配利润 |
-15,455,736 |
-13,107,318 |
-2,880,867 |
8,023,662 |
所有者权益合计 |
72,291,377 |
58,639,795 |
60,866,246 |
63,770,775 |
负债和所有者权益总计 |
72,482,685 |
58,814,535 |
60,965,989 |
63,860,620 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。