单位(元)前海开源黄金ETF(159812)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
78,946 |
206,392 |
317,786 |
49,056 |
| 结算备付金 |
985,387 |
227,789 |
138,933 |
350,162 |
| 存出保证金 |
296,033 |
244,818 |
200,019 |
200,017 |
| 交易性金融资产 |
87,980,786 |
62,274,544 |
64,553,657 |
62,969,692 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
89,341,152 |
62,953,544 |
65,210,396 |
63,568,928 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
57,773 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
41,414 |
25,841 |
26,509 |
26,533 |
| 应付托管费 |
8,283 |
5,168 |
5,302 |
5,307 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
170,000 |
114,467 |
130,000 |
64,467 |
| 负债合计 |
219,697 |
145,477 |
219,583 |
96,306 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
74,666,474 |
56,012,630 |
63,007,822 |
64,173,687 |
| 未分配利润 |
14,454,981 |
6,795,437 |
1,982,991 |
-701,066 |
| 所有者权益合计 |
89,121,455 |
62,808,068 |
64,990,813 |
63,472,621 |
| 负债和所有者权益总计 |
89,341,152 |
62,953,544 |
65,210,396 |
63,568,928 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
