单位(元)申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,247,674 |
4,559,734 |
2,958,364 |
3,681,652 |
结算备付金 |
157,718 |
222,708 |
196,086 |
25,026 |
存出保证金 |
161,248 |
215,135 |
213,634 |
319,304 |
交易性金融资产 |
341,421,856 |
356,207,372 |
220,979,427 |
198,744,408 |
其中:股票投资 |
341,421,856 |
356,207,372 |
220,979,427 |
198,744,408 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
132,405 |
532,357 |
326,677 |
831,348 |
应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
4,228 |
- |
- |
- |
资产总计 |
347,125,130 |
361,737,307 |
224,674,189 |
203,601,739 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
944,319 |
815,595 |
204,184 |
1,096,287 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
142,807 |
148,500 |
99,290 |
84,467 |
应付托管费 |
28,561 |
29,700 |
19,858 |
16,893 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
395 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
320,371 |
367,574 |
364,633 |
310,116 |
负债合计 |
1,436,454 |
1,361,369 |
687,965 |
1,507,763 |
所有者权益 |
实收基金 |
706,958,917 |
530,958,917 |
294,958,917 |
190,958,917 |
未分配利润 |
-361,270,241 |
-170,582,980 |
-70,972,692 |
11,135,059 |
所有者权益合计 |
345,688,676 |
360,375,937 |
223,986,225 |
202,093,976 |
负债和所有者权益总计 |
347,125,130 |
361,737,307 |
224,674,189 |
203,601,739 |
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